【如何投机最大化？---我对外汇和股票市场的不同认识ZT】

跳跳雨

如何投机最大化？---我对外汇和股票市场的不同认识

从2003年8月开始，我再次涉足国际外汇市场，到现在已经快10个月了。
接受外汇论坛两位斑竹的邀请，我就写一些自己的切身感受。
这个帖子就以连载的形式进行吧，我想到那里写到那里。



刚接触外汇的朋友开始时，都会问同样的问题，外汇市场是个什么机理，获利模式是什么呢？要想回答这个问题，首先要先总结股票市场的经验和特征：

先说说股票市场吧

1.做多，做多，再做多。

股票市场只有一个方向可以获利，那就是做多。您必须先低买才能高卖，而千百万人包括机构主力都在走这么一条独木桥，这样的小桥，自然只能容许少部分人走过去，这样，为了上桥，就容易发生互相倾轧和操纵。


现在转回头再说说国际外汇市场：

要想说清楚国际外汇交易市场，先要说清楚什么是外汇。

外汇是一种国际贸易的产物，是国际贸易清偿的支付手段。因此从本质上讲，它是一个货币交换市场。它不是一个证券市场，因为交换的不是证券是“货币”本身。是由“全人类”的货币需求所驱动的货币市场。从动态上讲，外汇就是把一国的货币转换成另一国货币，并在国际间流通用以清算因国际经济往来而产生的债权债务。外汇市场是全球性国际性的投机市场，它以其国际性的透明、成熟和规范，吸引了全世界各国的银行、大型企业、基金和投资机构以及全球的个人投资者的广泛参与，以每天超过1.5万亿美元的市场交易量成为全球最大的投机市场。全天24小时连续交易，T+0流转，您可以做现汇交易，也可以选择能买多沽空双向交易的的从10倍-500倍各种规格资金杠杆的保证金交易。


流通性，市场透明和国际公平度：


外汇市场是最完美的投资市场，由于是全人类全球性的参与。因此它是建立在国与国之间对等公正的基础上的公平交易，它每天的平均交易量都在1.5兆美元，这个交易量比全世界的期货市场交易量总和的大约40倍。这样的交易量是任何一个国家的中央银行都无法长期操纵的，最多只能短期进行干预，而干预时，会在国际社会引起连锁的政治经济反应，所以这样的干预都是透明的，个人投资者也会在第一时间通过国际上的众多国家众多媒体得到这方面的信息，这些国际性的信息不可能被某一国家的政府封杀。
另外，所有跨国公司都要通过外汇市场平衡它在各国的收支，学会财务的朋友都清楚，专门有一个“汇兑损益”的科目来核算外汇的汇率差，也就是说，外汇市场中的很多交易是沉淀下来了，您的赢利可能来自某跨国公司购汇时发生的汇率亏损。按照会计原则，这些汇率亏损是进入企业成本的。而这些成本最终由全世界的消费者承担。这样看来，外汇市场是一个比股票市场更开放的市场。

一个好的投机工具，必须具有如下特点，首先是高流通性，巨大的流动性和交易量，可以降低风险并最大程度的防止少数人的长期操纵行为。其次是市场交易规则的透明，交易方式的灵活，以及低交易费用。

2.限制小资金短线套利

目前股票市场只能做T+1，您早上买到当天波动低点，当天的利润是无法兑现的，而到了次日，您可能已经被套住了。这种交易制度，对小资金灵活机动的套利特性是一种巨大限制。从根本上说，他不利于中小散户，而是对大机构资金的进出和操纵带来便利，因为他们资金量大，无法在当天做盘中快速反映，但T+1制度却帮了他们，大家可以想象如果是T+0状态，机构对倒急拉，可能要面对比T+1制度下要承接更大的短线获利抛压，增加他们拉抬成本。

3.容易被操纵的市场

作股票还要了解上市公司的基本面，而上千只股票，再加上市场透明度公平性等等新生股票市场的缺陷作为消息渠道来源狭窄的小散户是不容易识别的。因此才会出现银广夏，蓝田，东方电子等等骗局和陷阱。这是个新生市场，成立了只有10来年，虽然发展迅速，但规模仍小，政策依赖性太强，因此容易被资金和利益集团所操纵。


经历了若干年国内股市投机的大多数中小散户，已经习惯了一些股票的思维模式，他们对目前国内市场的一些交易规则上的限制，制度上的陈旧，容易被操纵性，政策多变性，已经变的麻木了。这个市场每年真正的获利机会只有一到两次，而很多散户由于资金小，没有耐性去做中线。而短线利润又被T+1交易制度封杀，因此，在一年中有大半时间是处在一个极为不利的市场环境中，不亏损才见鬼呢

[ Last edited by 紫底红龙 on 2004-6-18 at 09:57 ]

[ Last edited by 跳跳雨 on 2005-3-21 at 16:05 ]

大头怪婴

辛苦了 辛苦了

cocre

haiyang

谢谢分享，学习了，周末愉快！

zjkx

厉害.谢谢

wanghush

厉害.谢谢.

xmhenry

受教

logoslogos

期货，是有期限的商品交易实物买卖行为，我有些朋友做大豆期货被套，
最终期限到了，只有去实物交割。换回几车皮的大豆，找仓库，找下家，这下可好
炒期货，炒到最后到处卖大豆。
可能吗？？？？？？？？？？？？？？？？

logoslogos

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火火火

感谢跳版详细介绍

空中楼阁理论

liuweikkk

感谢跳版详细介绍

周123

学习!!!!! Thks Thks Thks

agagag

学习!!!!!

KOKORO

介绍得真详细，大家共同提高，感谢楼主！！！
好好学习下!

跳跳雨

原帖由 jiekchen 于 2006-3-4 23:51 发表
请教老大，我只想用MT中的1小时（60分钟）的数据导入到“飞狐”软件中可以吗？由于用5分钟数据导入，在飞狐中最多只能反应出半年左右的K线（受飞狐软件总K线数的制约，最多39600根K线），所以，就想用1小时来导入 ...

没问题，60分数据可以导入的。

原帖由 jack2000 于 2006-3-22 13:43 发表
老大，我按照您说的一步一步去做，可是到最后数据导入不了，请问怎样解决？急！先谢过了。

如果设置对了，应该没问题。不过有的代理经纪提供的MT软件的数据导入不了。4。0的数据我导过，可以的。

原帖由 hnsqlcj 于 2006-3-29 17:43 发表
版主您好,您能否在百忙中为我们想初入汇市的菜鸟详细介绍一下从开户到交易以及账户上的资金存取过程,并给我们提些建议!大家共同提高您!

原帖由 hnsqlcj 于 2006-3-29 19:01 发表
尊敬的跳跳雨版主,大家共同提高您的帮助,请您再讲讲如果我们外国没有亲属或朋友如何开户?保证金杠杆比例是100还是200我们可以自己选择吗?大家共同提高!

不要客气，回晚了，见谅。

不要急于开户,杠杆比例自己可以选择.

栏里关于外汇盘的相关文章资料不少,红龙版主和我都有过不少基础知识的帖子,搜索一下就能看到.这里我想说的是,如想做外汇,不要太性急,最好是先掌握熟悉相关知识,然后用多一些的时间作模拟操做作,(我用了一年的时间做模拟),多准备一下好.其它的问题都好解决....

原帖由 Toni 于 2006-5-5 21:03 发表
大家共同提高~~跳跳雨。长见识，哈哈…………
请问，在软件中，如何接受和补数据？谢了。
火，您给介绍一个软件……………………

MT就好啰.飞狐也不错,数据问题可找阳光飞狐资询.

[ 本帖最后由 跳跳雨 于 2006-7-26 16:02 编辑 ]

Toni

大家共同提高~~跳跳雨。长见识，哈哈…………
请问，在软件中，如何接受和补数据？谢了。
火，您给介绍一个软件……………………

hnsqlcj

尊敬的跳跳雨版主,大家共同提高您的帮助,请您再讲讲如果我们外国没有亲属或朋友如何开户?保证金杠杆比例是100还是200我们可以自己选择吗?大家共同提高!

南瓜

介绍得真详细，认真学习，大家共同提高，感谢楼主！！！

啊杰不爱财

支持老大的发贴

zb0510

太好了，得到您的帮助和支持很高兴你

LeiBin6881

得到您的帮助和支持很高兴，大家共同提高～ 跳跳雨

跳跳雨

鉴于目前外汇保证金交易，只有在国外开设帐户的情况，资金安全应是首要考虑的问题，目前国外任何一家保证金交易服务机构，都不是政府开设的，都属于商业机构，所以一定要全面了解它们的可信度,首先一定要是经美国监管机关CFTC的注册许可,还要了解它的实力和服务质量,信用额度如何?...如果您对保证金交易缺乏了解，请利用网络的资源去熟悉和比较，如果您对其中的任何环节存在疑问，都不要轻易的开始做正式帐户的申请。(国外有亲友的,也可请亲有帮助落实)有心的朋友可以了解一下美国FXCM(Forex Capital Markets)公司这里简要介绍一下该公司情况.
,FXCM是美国监管机关CFTC的注册许可公司，并在香港，伦敦和东京都设有分公司，而且都在当地的政府监管部门获得相关注册许可。
   FXCM是一家国际性的交易服务商，在全球的网上保证金外汇市场居于领导地位，FXCM(福汇)集团专门提供网上外汇交易服务予全世界的私人客户，对冲基金和金融机构。集团在纽约，伦敦，香港，以及东京均设有办事处，FXCM(福汇)集团拥有庞大的资源，经验和国际渠道。FXCM(福汇)集团成员包括: FXCM Asia (亚洲), Forex Capital Markets LLC (美国), Forex Capital Markets Limited (英国) 和 Forex Capital Markets Japan(日本). 在网上外汇交易行业里，FXCM(福汇)集团的交易量是超群的， 全球有超过42,000位客户，以及每个月高达640亿美元的成交。                                             
根据美国国会于2000年12月通过的FMA 2000法案，经营外汇业务需有外汇交易商执照，FXCM成为首批获取执照的外汇交易机构，为美国CFTC (US Commodity Futures Tra Commission)认可的执照外汇交易商，并为美国NFA (National Futures Association)的一员(ID No.： 0308179)。FXCM Asia(福汇亚洲)是一间在香港证券及期货事务监察委员会(SFC) 合法登记注册的杠杆外汇交易商，注册ID为：AIM232。

FXCM是美国最具规模的网上外汇交易公司，而FXCM ASIA是FXCM在香港成立的分公司，在美国本土，香港及伦敦均已注册成为合法的外汇交易。     
       FXCM公司在各监管机构注册记录
美国联邦期货业协会（NFA）     注册号：0308179  
网址
美国全国期货协会(NFA)是根据美国《商品交易法》第17节的规定，于1976年组建的期货行业自律组织，属非盈利性会员制组织。《商品交易法》第17节源自1974年的《商品期货交易委员会(CFTC)法》第三章，该部分规定了期货协会的登记注册和CFTC对期货专业人员自律管理协会的监管。1981年9月22日，CFTC接受NFA正式成为"注册期货协会"，1982年10月1日，NFA正式开始运作。
香港证监会      注册号：AIM232    网址
www.sfc.hk
香港证券及期货事务监察委员会(ＳＦＣ证监会)是独立于政府公务员架构外的法定组织,本会依据《证券及期货条例》行使权力，负责监管香港的证券期货市场的运作。我们最终要就本会所履行的职责向政府负责，并通过财经事务及库务局定期向财政司司长汇报工作。本会董事局成员由香港特别行政区行政长官任命。

美国联邦商品期货交易委员会(CFTC)    网址
美国国会中的一家独立机构（1975 年4月1日开始运做）。它的职责是规范和监督期货市场的运做。外汇保证金交易商（FCM）也隶属于该政府部门进行管理。

英国金融服务授权机构FSA     注册记录 网址


下面是它的中文论坛,可去看看了解一下 网址
http://www.fxcmasia.com/?cmp=SFS-70160000000Lgp8
http://www.fxcmasia.com/tc/contact-fxcm.html
http://www.fxcm-chinese.com/gb/forex_platform/mt4.html?CMP=SFS-70160000000Lgp8
[ Last edited by 跳跳雨 on 2005-4-25 at 23:14 ]

zsq58

请问：

国内外汇只能实盘交易，怎样才能保证金交易？

乱弹飞絮

感谢提供，分享

tang2008

写的不错，值得好好学习一下，多谢共享！：）

stock001

好好学习一下啦

跳跳雨

为方便大家学习了解外汇保证金相关知识,紫版将此文放到首页,一段时间后更换学习内容.

跳跳雨

休息大发了，拖了一天才来续贴，哈哈

先说说我是如何开户的吧，我从去年8月开始做外汇实盘，一直到今年年初，才找到点感觉。我做实盘的目的实际上是想逐渐找回做外汇的感觉，说来话长，我93-94年是第一批
国内做外汇保证金的。有句麻将桌上的话，叫做：“好汉不胡头三把”，我刚做外汇时
香港公司派来的讲师培训了我们一个月的技术分析和盘面操作，之后我就这么上去了，还真是顺啊，和翻点猜大小一样，当然，最后是爆了仓了。不过，4年之后，又东山再起，回到
股市里闯。哈哈，扯远了扯远了。

10年没做了，先开个实盘外汇找感觉，然后1月份我托我在国外的好朋友，帮我找到一家瑞士公司，由于有我朋友的担保，我很信任他们，开了现在这个帐户，我是按最低开户标准开的。手续方面，对方只要了我一个身份证复印件和居住地址证明，我给的是一个通信公司长途对帐单及信封。然后按对方要求，填了几份文件，有委托交易合同，服务协议，提款协议等等。过了不久，就通知我望国外汇款，年初时，现金外汇对外汇款限额是2000美圆，现在是5000了。所以当时，出了点小麻烦，超过2000要审批，还要有理由，现在北京天津现金对外汇美圆，只要不超过限额，都不那么麻烦了。总之汇了款，过了几天，我就收到了一个快递，里面有一张光盘和一个CD-KEY串码，以及一套中英文对照的使用说明，一个帐号密码的信封就完成全部开户了。光盘是META系统的安装盘，CD-KEY是交易服务器的客户识别码。我敲了帐号密码，按信封里的服务器设置好128位加密电子证书之后，就看到了我帐户的资金和交易行情界面。哈哈，到这时，我完成了操作保证金的全部开户过程。

我是委托国外的朋友开的，所以有不错的安全性，各位朋友如果国外有亲朋，不妨去联系一下。保证金开户，需要强调的几个重要问题，我就罗列到下面

1.资金安全，一定要有资金安全的保证，防止国际金融诈骗
2.交易服务的速度和质量保证
3.交易平台的易用性

具体的甄别，我明天继续来聊，这个帖子要说的问题太多了
写到这里，有点跑题，不过既然说到这个问题，我就把它说清楚好，
等大家把保证金交易的进出知识都搞清楚，我们再来讨论“投机最大化”


                  <<冷静投机之路>>   作者:空头

[ Last edited by 跳跳雨 on 2004-6-17 at 23:48 ]

[ Last edited by 跳跳雨 on 2005-3-21 at 16:02 ]

跳跳雨

举个简单的例子也许能说的更清楚,

您如果是10K的米您帐户,而您的资金帐户里有2000美圆资金,您现在开一单33倍交易,
要付300美圆保证金,而您帐户里还剩1700美圆,那么按照香港SFC的交易标准,
当您帐户里的资金低于3%时,也就是说当您亏了1400点的点差时才回收到追缴保证金通知
而您要亏1600点的点差,您才会爆仓.

1600点,在外汇市场里是个很大的落差了.加上保证金交易方式灵活的交易委托方式
和风险跟踪单的保护,出现这种最尴尬的情况几乎是不太可能的.

不过如果是标准帐户,风险就要加大了.
因为标准帐户保证金在盈亏幅度上,是MINI帐户的10倍.

换句话说,如果您开单的资金量和您总资金的比例越大,您就越安全.
比如我是200倍的标准帐户,我开一单的保证金是500美圆,而我所在的交易商要求的
最低资金量是5000美圆,那么我开一单后，帐户上剩4500美圆,我能忍受的最大极限是
400点.但是如果我开2单,那最大极限就变成180点了,道理就是上面说的那些.
交易商只所以要求这么高的开户标准,目的也是为了帮您回避和控制风险.

有些朋友用2000美圆开标准帐户,这样您的风险是非常大的,短时的波动,就可能
引发您穿仓.所以,可以这么说,保证金交易是没有套牢一说的,您必须学会止损
必须强制自己注意风险防范,.

很多做了保证金交易的朋友,当他们再回过头看股票时,都有很深的感悟
他们会对趋势，对风险有更深刻的理解.

有些朋友可能不信,那么您可以找个模拟交易软件,认真的做2个星期保证金模拟交易
您就有所感悟了.